1)货币基金收益计算。货币基金的净值为1.0000元/份,其实际收益是用当日万份收益计算,而不是基金净值。
具体计算公式:当天持有货币基金收益=(当日万份收益/10000)×当天持有基金份额。
2)非货币基金(浮动收益产品)投资收益计算。
投资收益=基金净值×持有份额×(1-赎回费率)+现金分红总金额-申购总金额。
3)固定收益类产品收益计算。
投资收益=购买金额*年化业绩基准*投资期限/365 。
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