基金涉及的费用通常有认购费、申购费、赎回费、管理费、托管费、销售服务费：
1、认购费用：认购费用=购买金额×认购费率/（1+认购费率）；
2、申购费用：申购费用=购买金额×申购费率/（1+申购费率）；
3、赎回费用：赎回费用=赎回份额*T日基金净值*赎回费率；
4、管理费：基金管理人的管理费，在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的一定比例（年费率）每日计提，定期支付。此费用是从基金资产中支付，不向投资者单独收取。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
5、托管费：在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的一定比例（年费率）每日计提，定期支付。此费用是从基金资产中支付，不向投资者单独收取。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
6、销售服务费：通常情况下，按前一日基金资产净值的一定比例（年费率）每日计提，定期支付。此费用是从基金资产中支付，不向投资者单独收取。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
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