是按照T日的净值确认的,T指所属交易日。工作日15:00前的交易按当日净值确认,15:00之后按下一个工作日的净值确认。例如,周一(交易日)10:00购买的基金将按照周一的净值确认,周一(交易日)16:00购买的基金将按照周二(交易日)的净值确认,周末以及节假日顺延。
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